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利元亨定增被上交所问询：募资是否符合投向主业等要求智能仓储业务是否可持续经营

时间：2023-07-10 16:53:52 来源：中国网财经

中国网财经7月10日讯(记者魏国旭)广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)近日因定增事宜被上交所问询，内容涉及募投项目必要性、一季度业绩转亏原因、业务可持续经营能力等。

申报材料显示，利元亨人主要从事高端智能制造装备的研发、生产及销售，报告期内收入主要来源于锂电池制造设备业务，去年新增了智能仓储业务。

(资料图片仅供参考)

投资方向多次变化

今年6月末，利元亨宣布定增事宜已获上交所受理。此次定增募资不超过25亿元，其中有11.6亿元用于华东光伏高端装备产业化项目，分别为9.5亿元建设华东光伏高端装备生产基地，2亿元用于高效电池片产业化验证项目。项目完成后，公司将具备HJT电池片整线的生产能力并提升设备交付能力。

对于利元亨“押注”光伏项目的选择，上交所在问询函中要求公司结合设备制造行业发展趋势、业务发展规划、前次募投项目的投资方向以及实施进展等情况，说明大额融资投向HJT(一种太阳能电池技术)光伏电池生产设备的主要考虑及必要性、紧迫性，此次募集资金是否符合主要投向主业、投向科技创新领域的相关要求。

同时，利元亨还需要说明募投项目拟生产与研发产品的具体情况和现有业务、前次募投项目产品的联系与区别，表格列示此次募投项目实施后公司相关产品的产能变化情况，说明产能规划合理性以及产能消化措施，并根据实际情况补充完善重大风险提示章节相关内容。

在上一次募投时，利元亨的投资方向还是工业机器人智能装备研发与生产、动力锂电池装备产业化以及补充流动资金。截至3月末，利元亨首次公开发行、向不特定对象发行可转债的使用比例分别为54.60%、33.97%，其中“工业机器人智能装备研发中心项目”使用进度为32.35%。因此，上交所也要求利元亨说明该项目使用进度及后续使用计划，是否存在项目延期或变更的风险。

一季度业绩由盈转亏

余下募集资金中，利元亨拟将7.4亿元用于智能制造数字化整体解决方案建设项目，6亿元将补充流动资金及偿还银行贷款。据了解，智能制造项目以构建智慧物流仓储系统为主要目标，将让公司具备智能仓储整体解决方案以及智能工程解决方案产品销售能力。

智能仓储是利元亨的另一个发力点，申报材料显示，近三年及一期，主营业务收入中该业务占比分别为0%、0%、12.37%、24.02%，而其他领域制造设备占比分别为10.43%、3.24%、0.63%、0%。因此，上交所要求公司说明两项业务是否具有可持续经营能力及营收占比大幅变动的合理性。

尽管多元业务不断推进，但利元亨今年一季度却由盈转亏，营收增长57%的同时归母净利润为-6686.36 万元，同比下滑184.16%；扣非净利润6914.3万元，同比下滑196.28%。对此利元亨认为，亏损是由于收入构成发生较大变化导致毛利率降低、公司生产规模快速扩大导致成本费用增幅较大、动力锂电客户的回款周期较长导致信用减值计提金额大幅提高。在问询函中，上交所要求公司分析一季度由盈转亏的原因及影响业绩亏损的因素是否已改善。

值得一提的是，根据发行方案，利元亨控股股东利元亨投资拟以现金方式认购，而资金来源之一为减持可转债(利元转债，118026.SH)。上交所在问询函中要求公司说明认购对象是否具备资金能力，通过减持前次发行的可转债认购此次发行股份的主要考虑及后续减持安排以及对上市公司的影响。

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